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外汇交易与股票交易

2021 年外汇交易与股票交易

外汇交易和股票交易是普通散户投资者最容易进入的两个金融市场。 在世界大部分地区,普通人可以从数十家外汇经纪商和股票经纪商中进行选择; 甚至我们的网站也有近 30 个经纪人。

股票交易和股票投资是有区别的。 投资是购买资产并持有它数年甚至数十年,以从其长期价格升值中受益。 相比之下,交易是为了短期利润而买卖商品,通常在一天或一周的时间跨度内。

交易者通常使用差价合约 (CFD) 和期权等衍生品,或使用保证金交易账户来获得更多风险敞口,并有可能在单个交易时段内从较小的价格变动中获利。 衍生品让交易者卖空,这意味着您可以从价格下跌中获利,而不仅仅是上涨。

假设您可以访问提供股票和外汇的可靠在线经纪商,您如何决定交易哪一个? 有几个因素需要考虑; 风险承受能力、投资期限、适合您个性的交易策略、您需要分配多少时间等等。

本文探讨了交易外汇和交易股票之间的差异,并将帮助您确定哪种资产类别适合您。

股票与外汇摘要:

  • 市场营业时间
  • 流动性股票与外汇
  • 可交易工具的数量
  • 股票和外汇交易杠杆
  • 外汇和股票交易策略
  • 货币风险

股票和外汇有什么区别?

从表面上看,股票和外汇之间的差异似乎微不足道。 例如,股票和外汇的价格受供求关系的影响,买卖价格不断上涨和下跌; 交易平台看起来非常相似,具有相同的指标和订单类型。 但是,这两个市场之间存在很大差异。

市场交易时间

股市

股票只有在证券交易所开放时才能交易。

大多数证券交易所在其所在国家/地区的营业时间内开放。

例如,纽约证券交易所的营业时间为美国东部时间周一至周五上午 9:30 至下午 4:00,而伦敦证券交易所的营业时间为英国时间周一至周五上午 8:00 至下午 4:30。

大多数交易所每天开放几个小时,东京证券交易所等一些证券交易所有一个小时的午休时间。[1]

大多数证券交易所都延长了交易时段,在正式开盘和收盘前后持续几个小时。

然而,在延长的交易时段内,流动性要稀薄得多。 股票市场的一个主要缺点是您无法在市场关闭时平仓。

外汇市场

相反, 外汇市场每周 24 天,每天 XNUMX 小时开放,圣诞节和元旦等主要银行假期除外.

外汇市场于周一上午 8:00 在悉尼开盘,在周五下午 5:00 在纽约收盘。 因此,外汇市场在一天中的任何时间都可用。

然而,仅仅因为外汇市场是开放的并不意味着它总是交易每种货币的最佳时间。

例如,在亚洲交易时段,澳元兑日元的流动性比欧洲或美国交易时段要多。

许多交易者发现欧洲和美国交易时段重叠的最佳交易时间。

这是因为当区域交易时段重叠时,市场最活跃,价格波动更大。

当两个市场同时开放时,参与者越多,交易量和流动性、新闻和事件越多,因此价格波动越大。 

流动性股票与外汇

流动性是指资产出售的难易程度。

例如,房地产不被视为流动资产,因为出售房产可能需要几个月的时间。

外汇市场是世界上流动性最强的市场,因为没有什么比现金本身更具流动性。

股票市场虽然被认为具有流动性,但并不像外汇市场那样具有流动性。

值得注意的是,并非所有的货币或股票都具有流动性。

例如,美元比墨西哥比索更具流动性,苹果股票比泰坦制药更具流动性。

外汇市场的日均交易量估计为 6.6 万亿美元,而 63 年 2021 月全球股市的日均交易量为 XNUMX 亿美元。

股票和外汇市场中可交易工具的数量

您是否知道 80 年上半年全球有 50,000 多家证券交易所、近 2021 家公司上市,以及超过 XNUMX 家新公司上市?[2]

在美国,在纳斯达克上市的公司有 2,873 家,在纽约证券交易所上市的公司有 2,987 家,按交易量计算,这两个证券交易所是世界上最大的两个证券交易所。[3]

相比之下,货币数量远少于上市公司。

据联合国称,有180种货币,其中只有130种是自由浮动货币。

然而,这并不意味着只有 130 个货币对。 一种货币可以与许多其他货币中的一种进行交易。

例如,英镑可以兑换澳元(GBP/AUD)、加元(GBP/CAD)、瑞士法郎(GBP/CHF)、日元(GBP/JPY)、挪威克朗(GBP/NOK) 、新西兰元(GBP/NZD)、新加坡元(GBP/SGD)、美元(GBP/USD)、捷克克朗(GBP/CZK)等货币。

在外汇交易市场中,货币对分为主要货币对、次要货币对、奇异货币对和交叉货币对。 主要货币对最受关注,因此具有最大的流动性和更小的点差。

大多数经纪商提供 60 到 100 个货币对,因为支持太多是不可行的。

股票交易杠杆与外汇交易杠杆

使用衍生品交易股票和外汇的主要优势之一是高杠杆,这降低了资本要求。

虽然杠杆可用于交易股票,但在交易外汇时可用的杠杆更多。

许多经纪人提供股票杠杆。

提供的金额通常在 1:2 和 1:5 之间,这意味着维持头寸需要 50-20% 的保证金。

由于经纪商提供更高的杠杆,外汇市场的利润率可能会低得多。

尽管由于法规不断变化,许多经纪人要求杠杆不得超过 1:30,但许多经纪人仍然提供 1:500杠杆.

杠杆为 1:500,这意味着保证金要求是头寸价值的 0.2%。 因此,交易 100,000 美元/日元的标准手所需的一切就是 200 美元。

低而灵活的利润率可帮助您更有效地使用您的资金。 没必要为了赚几块钱,把几千块钱锁几天。 在外汇市场上,低投资和高利润以及小幅价格变动是可能的,这是主要吸引力之一。

但请记住,杠杆作用通常被称为双刃剑。 它可以帮助获得更大的利润,但也可能导致快速亏损。

外汇交易策略与股票交易策略

不同的策略更适合股票市场,而其他策略更适合外汇市场。

例如,股票交易者可以使用“买入并持有”策略,然后等到他们以更高的价格卖出股票。 他们低价买入,然后随着时间的推移保持仓位。

由于外汇交易的风险,外汇交易者没有这种奢侈,这使得短期交易更加有利。

大多数外汇交易者使用剥头皮和日内交易策略。

货币风险

当您交易股票时,您是在推测一家以证券交易所所在国家货币报价的公司的价值。 如果您交易的股票来自与您居住地不同的国家/地区,您将面临货币风险。

例如,如果您居住在英国并交易美国股票,您的利润不仅取决于股票的价值,还取决于您平仓时英镑/美元的价值。

当您关闭外汇交易时,盈亏会立即转换为您的账户余额。 而当您进行外汇交易时,您面临着相同的风险,但风险是短期的,这意味着影响较小。