初学者指南 差价合约 交易

如果您是外汇交易者,正在寻找关于如何扩大您的交易技能以包含其他金融工具的信息。 我们编制了一份包罗万象的差价合约指南,以教育任何新兴市场人士。 每种货币报价通常在左边出售价格,在右边出售价格。 您作为交易者赚取的利润是您进入市场的价格与您退出市场的时间之间的差额。

什么是 CFD?

CFD

差价合约(差价合约)是一种金融工具或资产,使交易者可以从价格波动中获利,而不必从实际获得资产中获利。 基本上,这是两个人之间达成的协议,即支付基础资产的当前价格与交易结束时的价格之间的差额。 标的资产可以是股票,指数,外汇对或商品。

差价合约是一种衍生产品,可以从其追踪的基础资产中获得定价。

假设您要交易澳大利亚国民银行(ASX:NAB),并且当前ASX股票价格为50美元; 那么CFD报价为50美元。

NAB的差价合约将尝试总是复制标的股票的价格表现。

标准股票交易和差价合约交易除了在交易前只需存入少量资金这一事实之外, 两者之间的其他细微差异包括差价合约融资和差价合约杠杆。 如果您希望交易差价合约,在进入市场之前正确衡量风险至关重要。

可以开始交易的交易员 差价合约?

如果您刚刚成为交易员,您可能想知道CFD交易是否适合您。 在交易任何金融产品之前,您需要做的第一件事是对该产品及其工作原理有全面的了解。

因此,要交易差价合约,您必须知道相关风险,以及如果您开始交易该资产,您的收益可能会有多少。

谁拥有 CFD 或股票?

当您使用差价合约交易时,您实际上并不是实物库存的所有者。 同样,在进行标准股票交易时,您也不会收到合同信。

您所做的只是交易入场价格和退出价格之间的价格差异。

人们交易的关键原因 差价合约 (差价)

人们选择差价合约而不是普通股票交易有几个原因。 这些原因如下:

  1. 从股票,指数或商品市场的短期价格波动中获益。
  2. 用差价合约提供的杠杆进行交易。 有时交易者在交易涉及外汇,指数和商品产品时,有100对1的杠杆作用或更高的杠杆作用。
  3. 为您的真实股票交易组合提供对冲服务。 许多人利用差价合约来管理风险,而不是充当投机交易的机会。
  4. 差价合约让您可以通过单一交易账户访问国际股票市场。
  5. 差价合约通常以较低的交易佣金成本或与经纪商的交易成本。 例如,澳大利亚的经纪商收取小到5美元的费用,以让交易者进入澳大利亚股票差价合约交易。
  6. 差价合约允许您利用卖空。 这意味着如果头寸价值下跌,交易者可以从短期交易开放中获利。 或者,如果你的短期交易价格上涨,它会让你陷入亏损状态。

7. 差价交易合约也可以让交易者获得股息,并且在期权交易中没有到期时间。

比较 差价合约 与其他金融工具

交易差价合约包含一系列广泛的资产,可以从期权和期货交易中选择。 作为差价合约交易的热门资产包括股票,商品和指数。 由于它们取决于标的资产的价格,因此交易差价合约也会使交易者面临市场风险。 交易差价合约具有杠杆优势。 但是,您还需要知道,它同时会使您面临流动性风险并可能导致追加保证金。

交易差价合约与现货交易不同,因为差价合约允许您在货币对之外交易其他金融资产,而在现货交易中交易者仅处理货币对。 这意味着,当您交易差价合约时,影响外汇交易市场状况的因素(如经济事件,技术突破等)可能影响较小。

期权交易与差价合约交易密切相关。 但是,差价合约和期权交易之间的主要区别之一是期权交易带有到期日期,而差价合约则没有。 交易者在诸如差价合约之类的期权交易中损失的金额仅仅是以期权费支付的金额。

谁可以交易 差价合约?

只要您的年龄超过18年,您通常可以交易差价合约,其他国家也可能有不同的年龄限制。 但是,您需要谨记,交易像CFD这样的杠杆产品是非常冒险的,因为它会给您带来的损失远远高于您开始时的损失。 因此,差价合约可能不适合每个人。

因为这个原因,在您开始交易此金融工具之前,您完全理解所涉及的风险是非常重要的。 此外,请尽量阅读相关的PDS以及您希望在其平台下进行交易的公司的免责声明。 有了这个重要的说明,是的,有很多类别的人可以交易差价合约,其中包括:

  • 希望对冲现有股票投资组合的投资者
  • 所有类型的交易商都是短期交易者,中期交易者或长期交易者
  • 那些从事盘中交易的人
  • 使用波段交易策略的交易者

实际上任何人都想利用金融市场的价格波动,不管是多头还是空头。

如何交易差价合约

在本指南的这一部分,我们简要介绍了差价合约交易涉及的步骤:

  1. 选择一个金融工具

您的差价合约交易的第一步是决定您想交易的金融资产,如XAU / USD或英国100等。一些经纪商为广大范围的全球金融市场提供差价合约交易,其中包括外汇,指数,商品,股票和国库。

  1. 决定你想要多久还是短缺

漫长的只是意味着购买。 当你认为差价合约的价格会上涨时,你会购买。 或者,如果您认为资产价格会下跌,您可以做空或卖出。

  1. 选择一个交易规模

这一步需要您决定您计划交易的单位数量。 单一差价合约的价值差异很大。 价格取决于CFD工具。

  1. 制定风险管理计划并加以实施

从止损订单集合中进行选择,该订单需要包括保证的止损订单(GSLO)。 GSLO的功能类似于标准止损订单,除了较高的保费外。 使用保证止损单可以确保经纪商在您设定的确切时间将您关闭交易,而不论市场波动或空头。 如果未实施GSLO,则将退还贸易商的权利金。 但是,并不是每个经纪人都提供这种保证,所以最好找出您的经纪人是否提供保证止损定单。

  1. 监视你的位置

在下订单之后,你需要做的下一件事就是监督它是如何做的。 密切关注您的未平仓仓位,并记住观看您的止损单或止盈订单。 这使您能够追踪您的实时盈利或亏损。 请记住,由于杠杆率高,您在差价合约中的损失可能高于您的存款。 一些经纪商为这些罕见和不可预见的情况提供负面平衡保护。

  1. 关闭你的位置

这是您的差价合约交易的最后一步。 如果您没有通过止损或获利自动关闭交易,或者由于某种原因,不是由系统启动的,则在需要时手动关闭交易并退出市场。

差价合约交易的风险是什么?

请记住,在金融市场上交易任何资产都是有风险的。 但是,进行差价合约之类的衍生品交易可能比初学者交易难一些。 在交易之前,请检查您当地监管机构对差价合约交易的规定。 此外,请检查经纪人关于佣金,展期和计算的条款和条件。 找出他们是否还有其他交易成本。

差价合约交易方式

交易差价合约有两种主要方式。 这些是通过:

  • 直接市场准入(DMA)或
  • Market Maker模型

两种方法都不是交易差价合约的正确方法或最佳方法。 每种交易方法都有其优点和缺点。 您可能希望向差价合约交易者咨询,以了解他们对交易方法的偏爱以及他们偏爱另一种交易方法的原因。 但是,大多数专业交易员会同时使用两种方法进行交易。

PaaS

一旦完成了这些步骤,做了必要的工作,并获得了可靠的CFD经纪人,您就已经可以扩展金融交易资产和技能。 获取经纪人的模拟帐户,以便在投入真钱之前更好地了解平台的工作方式。 请记住,CFD杠杆是一把双刃剑。 这意味着这仅对获胜的交易有利,但如果您处于亏损的交易头寸,则会杀死您。 交易差价合约的最大风险是,它会使您损失的资金超过投资的金额。