外汇交易中的最佳杠杆

交易要掌握的最重要的方面之一是正确的,而且 专业使用杠杆。 可以说,杠杆的使用是风险管理的最重要方面,适当的风险管理是所有专业交易者的头等大事,但是在外汇交易中最好的杠杆是什么?

如果你是 完全 外汇交易中的新功能,我们建议您 模拟账户交易 第一。 

今天,外汇交易中的最佳杠杆比例不超过30:1。 

外汇交易者的平均杠杆比率为50:1 – 100:1。 

一些交易者会使用高达500:1或更高的杠杆,除非您知道所涉及的风险并且知道自己在做什么,否则不建议您使用此杠杆。 

管理风险 将成为您成功或者作为外汇交易者的唯一最重要的因素。 你必须注意这一课,因为这可能是妨碍你在市场上取得进步的一个因素,因为杠杆的不当使用会使 长期成功 在外汇市场几乎不可能实现。 

相反,正确使用杠杆将阻止您破坏您的账户,保护您作为交易员的资金,并使您成为高净值个人投资的有吸引力的交易者。

文章摘要:

  • 什么是杠杆?
  • 在外汇交易中使用杠杆
  • 专业使用杠杆的好处
  • 专业人士何时使用杠杆
  • 了解像专业人士一样使用杠杆

杠杆只是一种用更多资金进行交易的方式 th你真的有 在您的帐户中。 

现在,使用杠杆可以最大化收益,但是也可以增加损失。 这是原因之一 英国金融行为管理局 我希望减少交易者可以利用的杠杆数量。 

滥用杠杆导致太多人失去了整个交易账户。 

2018年5月,似乎出现了一位经纪人意外允许交易者开立XNUMX亿美元头寸的情况。 

该交易员认为自己正在交易模拟账户,实际上为美国和欧洲股票期货下了价值1亿美元的现场订单。 

该交易商的最终获利为$ 10百万美元,但他与经纪人的初始存款仅为$ 20K。 他正在利用杠杆作用 200超过他的初始存款数千倍

当您考虑到该经纪人去年仅获利9.6万美元时,您会看到杠杆可能带来的巨大风险。 因此,在外汇交易中使用最佳杠杆的第一步是要了解 究竟 这是什么。

什么是杠杆?

理解杠杆的最佳方法是考虑您的交易规模 (你与多少交易) 与您的帐户大小 (您的帐户中有多少钱). 

举例来说,假设您的帐户中有10,000美元。  

如果您购买1手标准迷你手(0.10)–您现在被视为交易 非杠杆

这是因为您的交易量是 相当于 您帐户中的金额。 您的头寸规模是一个迷你手,10,000美元,您的账户规模是10,000美元。 

他们是一样的。 在下面的图片中,您将看到在MT4帐户上开立的订单。 

交易量为1迷你手或0.10。 在这种情况下开设的头寸将适用于交易者不使用10,000美元账户的任何杠杆。

什么是杠杆

如果该交易者使用相同的10,000美元的账户大小,然后继续开设第二个迷你手头寸0.10,那么该交易者将使用2:1的杠杆。 

这意味着他们的交易量是其帐户交易量的两倍。 

他们的交易量为20,000美元,而帐户的交易量为10,000美元。 

对于随后的每个0.1交易头寸,交易者开立的账户中使用的杠杆比例越高:3:1、4:1、5:1,依此类推。

在外汇交易中使用杠杆

 现在只是因为 您可以 在外汇交易中使用杠杆并不意味着 你应该

专业交易员,为大型机构银行,经纪人和基金使用 非常低的杠杆水平。 事实上,作为一般规则,为了制定他们的交易规模,他们将使用 非杠杆仓位

如上所述,这将意味着他们的 交易规模 匹配他们的 帐户大小。 因此,一个交易者,运营一个价值1百万美元的账户只会使用10标准手数作为他们正常的非杠杆头寸。 起初,专业交易者不会利用这些高杠杆率似乎很奇怪。 

因此,让我们继续考虑专业交易者在外汇交易中使用杠杆如此谨慎的一些关键原因。

专业使用杠杆的好处

吸引高净值客户

第一个好处是,它允许专业交易员吸引和保留高净值个人和帐户。 

考虑一下,这是显而易见的。 想象一下,您已经获得一个200亿美元的交易账户。 现在,想象一下,通过使用杠杆,您的亏损交易损失了10%的帐户。  

现在,假设在接下来的两笔交易中,您进一步损失了10亿美元帐户的200%。 

假设这三笔亏损交易发生在一周内。 对于任何专业交易者而言,连续三笔亏损交易都并非罕见。 它发生了。 

现在,该交易员将不得不告诉其雇主和客户他们损失了超过40万美元 在一个星期内。 忍受这种损失对交易者和客户来说都是难以承受的精神损失。 

以这种方式进行交易的专业交易员将被免职,并且高净值客户将不准备以这种方式冒这么多钱的风险。 

因此,当您停止使用杠杆时,您就表明自己是一个值得信赖的交易者,可以以可接受的方式管理风险。 

假设在上面的示例中,交易者没有使用杠杆来承担20%的风险,而是没有使用杠杆,每次交易只承担了其账户0.60%的风险。 

那时他们的总损失将只有1.8%。 

对于连续三笔亏损的交易,这是可以接受的亏损,尤其是当获胜的交易不可避免地再次出现时。 

如果您渴望成为外汇交易者,那么表明您能够以负责任的方式管理账户对于吸引高净值投资者至关重要,这将是您成功的关键因素。 

如果您渴望成为在线外汇交易者,那么管理风险是您需要掌握的关键因素。

以平静的心态进行交易

第二个好处是它使专业交易者能够冷静而逻辑地思考。 

使用杠杆的主要影响之一是,当您冒很大比例的帐户风险时,很难一动不动地思考。 

成功交易的某些方面要求与交易分离,而不是过度管理交易。 

如果您使用高水平的杠杆,那么您将很难保持情感上的分离。 

你很远 更有可能干预和错误管理交易。 

当货币市场发生巨大变化时,利用杠杆还会使您容易受到黑天鹅事件的攻击。 

2015年,当瑞士国家银行放弃捍卫欧元兑瑞郎40钉住汇率时,欧元兑瑞郎在短短几分钟内下跌了约1.2000%。 在此之前的几天,瑞士央行概述了他们继续保住钉住汇率的意图。 

如果您在此期间进行杠杆交易,那么您甚至有可能在几分钟之内失去所有帐户的风险。 

在那次活动中,庞大的对冲基金,经纪人和零售交易员全部被淘汰。 另外,请不要意外利用杠杆,例如,做空欧元/澳元和做多澳元/加元。 

在此示例中,您将获得多倍的澳元汇率。 如果发生影响澳元的事件,您将获得澳元杠杆。

当专业人士 将使用 杠杆作用

 现在,专业人士会使用杠杆,但是 只有当他们在交易中具有最高的信念时

例如,当中央银行出乎市场意料并加息时。 那正是使用杠杆的时间。 

但是,如果交易没有像他们预期的那样发挥作用,他们将有一个非常确定的退出计划。 下面的图表可以看出,当加拿大央行通过提高利率(加元利率)对12的7月2017市场感到惊讶时。 

下面的货币对是美元/加元,由于意外上涨,价格大幅下跌(加元被购买)。 在接下来的约10个交易日内,价格上涨了300点以上,几乎没有回撤。 

这将是一个很好的方案,可以利用杠杆来最大化您的收益,因为交易者将拥有 最高的信念 贸易将朝着他们的方向前进。

了解像专业人士一样使用杠杆

 因此,让我们将这些课程应用于您的交易。

 首先,在不使用过多杠杆的情况下进行交易是您的惯例。 

这意味着,如果您的账户中有10,000美元,您应该只交易1迷你手或0.10标准手。 

如果您的账户中有100,000美元,那么您应该只交易1标准手。

 

其次,您应该很少使用高杠杆,如果有的话,并且 仅由 当您拥有最高的信念水平时。 

知道如果确实发生了黑天鹅事件,并且您被举债了,您可能会被淘汰,并且您可能永远无法从总损失中恢复过来。 保持杠杆作用,在极少数的例外情况下,您可以利用它来获得最大收益。

 

因此,将这两节课带走,并将它们带入您的交易中。 这将使您头脑清晰,有更好的盈利前景,并为您提供更好的长期外汇交易机会。 

最后,您会发现吸引高层网络人员更加容易,因为他们对您的风险管理和资本保护充满信心。 成功交易外汇,专业交易外汇。

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关于本文

作者: 吉尔斯·科格兰

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